现金管理
面向集团企业或银行,提供全球资金可视、本外币资金池、收付汇、投融资、全面流动性管理的资金信息管理平台

贸易全球化

企业 资金管理 全球化

金融机构或企业需要建立全球资金统一运营体系

企业集团境内外、本外币资金全球流动与集团内资金调拨、收付款与预算管理

功能和特点
the core function


全球资金可视

银行账户信息管理通过银企直联/SWIFT/
第三方支付通道进行余额、交易查询


全球资金管理


包括全球资金人民币/外币、境内/境外资金池的建立与管理、资金池的资金归集、对外付款、全球资金调拨等各类交易及审批


增强类收付款管理

集中收款、集中付款
批量扣款、批量付款
全球代扣等增强业务


流动性管理

现金流预算管理,资金监控实时了解资金的变动情况结合应收账款、应付账款业务管理实现资金预测


投融资管理

投融资业务的管理全面掌握资金流入流
出情况为企业决策提供实时准确依据
核心价值
the core function
提高企业本外币收付集中度,满足跨境资金集中管理的需要;
实现集团企业对境外资金的管控功能,提高集团企业的资金集中管理水平;
提高境内外、本外币资金全球流动性,资金使用效率的最大化;
降低集团贷款企业财务成本,提高集团境外存款收益;
预算管理实现对集团内现金流全方位的管控;

合作企业

COOPERATION

现金管理
面向集团企业或银行,提供全球资金可视、本外币资金池、收付汇、投融资、全面流动性管理的资金信息管理平台

贸易全球化

企业资金管理全球化

金融机构或企业需要建立全球资金统一运营体系

企业集团境内外、本外币资金全球流动与集团内资金调拨、收付款与预算管理

功能和特点
the core function


全球资金可视

银行账户信息管理通过银企直联
/SWIFT/第三方支付通道进行余额、交易查询


全球资金管理

包括全球资金人民币/外币、境内/境外资金池的建立与管理、资金池的资金归集、对外付款、全球资金调拨等各类交易及审批


增强类收付款管理

集中收款、集中付款
批量扣款、批量付款
全球代扣等增强业务


流动性管理

现金流预算管理,资金监控实时了解资金的变动情况结合应收账款、应付账款业务管理实现资金预测


投融资管理

投融资业务的管理全面掌握资金流入流出情况为企业决策提供实时准确依据

核心价值

CORE VALUE

提高企业本外币收付集中度,满足跨境资金集中管理的需要;
实现集团企业对境外资金的管控功能,提高集团企业的资金集中管理水平;
提高境内外、本外币资金全球流动性,资金使用效率的最大化;
降低集团贷款企业财务成本,提高集团境外存款收益;
预算管理实现对集团内现金流全方位的管控

合作企业

cooperation